Menu Encoder, Domiciliation
Briljant Account crée un fichier avec les ordres de domiciliation. Après avoir déposé ce fichier à la banque, la banque effectuera ces paiements clients vers votre compte. Une fois les paiements effectués, les opérations financières sont apurées de façon manuelle ou lues à partir du fichier retour par les numéros VCS.
Avant de pouvoir travailler avec les domiciliations, vous devez configurer les paramètres suivants:
Journaux: indiquez que vous travaillez avec la domiciliation pour cette banque. Remplissez également le nom de fichier à utiliser.
Clients: indiquer par client dans l'écran Clients si les factures sont domiciliées et remplissez le compte de domiciliation. Ce compte doit obligatoirement être rempli.
Choisissez le menu Encoder, Domiciliation. La fenêtre Domiciliation est ouverte.
Remplissez le champ Livre journal Fin..
Cliquez avec la touche droite de la souris sur une ligne et choisissez Rechercher facture <F8> dans le menu de déroulement. La liste de sélection avec toutes les factures de tous les clients est ouverte.
Double-cliquez sur la ligne facture souhaitée. La facture est remplie dans la liste des factures à domicilier.
Répétez cette action avec la touche F8 pour sélectionner les factures suivantes.
Cliquez sur le bouton Générer fichier <F11> pour créer le fichier. Déposez ce fichier à la banque pour être exécuté.