Si un fournisseur n'est pas repris dans la liste des factures fournisseur échues, veuillez vérifier les points 1 et 2 avant de contacter le Helpdesk.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir reprendre vos fournisseurs dans le fichier de paiement.
Pour chaque fournisseur dont vous souhaitez qu'il entre en ligne de compte pour les paiements automatiques, sélectionnez 'Oui' dans le champ Paiement automatique dans l'écran Fournisseurs, onglet Généralités.
Le champ Numéro bancaire de ces fournisseurs doit également avoir été rempli dans l'écran Fournisseurs, onglet Généralités.
Dans le menu Gestion, Livres journaux, le champ Paiements autom. de tous les journaux pour lesquels vous souhaitez composer des fichiers de paiement doit avoir été coché dans l'onglet Financier.
Si un fournisseur n'est pas repris dans la liste des factures fournisseur échues, veuillez vérifier les points 1 et 2 avant de contacter le Helpdesk.