Menu Gestion, Livres journaux
Choisissez le menu Gestion, Livres journaux. L'écran Livres journaux est ouvert.
Appuyez sur F2 pour ouvrir la liste de sélections.
Double-cliquez sur le journal que vous souhaitez ouvrir.
Apportez les modifications nécessaires et sauvegardez avec F5.
Vous pouvez laisser le champ Code FC par défaut vierge ou remplir “Facture” ou “Note de crédit”. Ce choix sera proposé de façon standard lors de la comptabilisation. Si vous configurez l'option “Facture” par défaut et que vous souhaitez comptabiliser une note de crédit, remplissez un montant en négatif. Le code “Facture” sera alors automatiquement converti en “Note de crédit”.
Dans l'onglet Financier (uniquement pour les journaux du type Financier), vous cochez également si des paiements automatiques seront effectués à partir de ce compte. Demandez le numéro à remplir au siège administratif de votre banque. Le nom et l'emplacement de fichier à remplir vous seront également suggérés.
Pour la création des journaux des opérations financières pour les banques et caisses, vous remplissez également l'exercice, la période et le solde initial du compte. Complétez les données dans l'onglet Financier selon l'exemple.