L'onglet Généralités

Menu Paramètres, Comptabilité, onglet Généralités

Procédure

Choisissez le menu Paramètres, Comptabilité. L'écran Paramètres comptabilité est ouvert ave l'onglet Généralités.

• Exerc. compt.: l'exercice en cours doit être rempli.

• Période TVA: choisissez Mois, Trimestre ou Année, en fonction de ce que vous appliquez.

• Période comptable: vous pouvez choisir la même configuration pour votre période comptable que pour votre déclaration de TVA. Il est toutefois conseillé de mettre la période comptable sur Mois. Cette option vous permet en effet d'imprimer des listes plus détaillées.

Si votre exercice ne correspond pas à l'année civile, vos périodes comptables ne coïncideront pas aux mois. Si votre exercice commence au 1er juillet, la période 1 = juillet, période 2 = août, ..., période 12 = juin.

• Dérogation TVA: ceci est la dérogation maximale autorisée pour les différences d'arrondissement sur les calculs de TVA, par ex. € 0,12

Exemple comptabilisation dérogation TVA

• Code TVA 0%: pour la Belgique il s'agit du code 1.

• Facteur d'échelle listes: si les données de certaines listes sont longues au point d'être remplacées par des ******* par le programme, vous pouvez rapetisser l'échelle de la liste (par ex. 80%). Les données sont alors entièrement imprimées en caractères plus petits.  

• Quantité décimales: remplissez le nombre de décimales si vous devez pouvoir remplir des parties d'unités dans le champ Quantité lors de la comptabilisation de factures d'achat et de vente. Après avoir modifié cette configuration, vous devez fermer et redémarrer Briljant.

• Contrôler la date dans la période: si cette option est cochée, le programme vous en avertira lorsque vous souhaitez comptabiliser à une date qui ne tombe pas dans la période.

• N° fact. fourn. obligatoire: le programme exigera un numéro de facture lors de la comptabilisation d'une facture d'achat.

• Test doubles factures: vous pouvez configurer ce test sur le numéro de facture du fournisseur et/ou sur la date et le montant.

• Reprendre description

• • D'en-tête: reprend le contenu du champ Description dans l'en-tête, dans le champ Description sur la ligne de saisie.

  • De ligne précédente: reprend le contenu du champ Description dans la ligne de saisie précédente, dans le champ Description.

  • N° fact. fourn. selon description: remplit le numéro de facture du fournisseur dans le champ Description sur la ligne de saisie.

• Rem. compt. exempt de TVA: indique de quelle façon est calculée la TVA sur les remises. Si la remise est exempte de TVA, la TVA est calculée sur le montant net moins la ristourne. Si la remise n'est pas exempte de TVA, la TVA est calculée sur le montant net sans remise et la remise est ensuite déduite du total. Dans ce cas, la TVA totale sera un peu moins élevée.

Exemple Remise exempte/non exempte de TVA

• Rappels: à cocher pour ne reprendre que les factures échues lors de l'impression des rappels.

• Communication structurée: formatage des numéros VCS pour la comptabilisation automatique des paiements clients.
  Vous pouvez déterminer à quelles positions se trouvent votre numéro VCS, le numéro de client, le numéro de facture, l'exercice et le journal, par ex. numéro de client à partir de la position 3, longueur 4 chiffres. Si vous voulez reprendre le code de journal dans le numéro VCS, remplissez le code VCS (0-99) dans l'écran Journaux.
  Indiquez également comment les zéros qui précèdent doivent être interprétés (Laisser tel quel/Remplacer par des blancs/Supprimer).

• Enlever remise au comptant quand le paiement rentre: remplissez le nombre de jours (uniquement pour le module Paiements automatiques).

• Ouvrir automatiquement l'écran de recherche des factures: indiquez à quel niveau de la comptabilisation des opérations financières, la liste de sélection des factures est ouverte (Jamais/Client rempli/Client+montant remplis).