Menu Encoder, Factures d'achat
Dans certains cas, il est nécessaire de comptabiliser une facture avec un montant total négatif comme facture et non comme note de crédit.
Exemple
Une facture contient un montant positif pour la livraison de boissons mais également un montant négatif pour la reprise des vidanges. Le montant négatif est toutefois plus élevé que le montant positif de la livraison de telle sorte que la facture affiche un montant total négatif.
Si une telle facture est comptabilisée en tant que note de crédit, la TVA sera reprise comme "TVA sur notes de crédit" dans la déclaration de TVA bien qu'il s'agisse d'une livraison de marchandises.
Choisissez le menu Encoder, Factures d'achat. L'écran Factures d'achat est ouvert.
Comptabilisez la facture comme une note de crédit, c'est-à-dire que vous comptabilisez un montant négatif pour le Montant total à payer et le Montant net.
Cliquez sur l'onglet TVA.
Modifiez la valeur dans le champ Code FC de "Note de crédit" en "Facture" et sauvegardez la comptabilisation avec F5.
Vous remarquez immédiatement à gauche en bas à l'écran quelle différence cette procédure entraîne dans les grilles de TVA.
Lors de la comptabilisation sous 1., le code de la comptabilisation (en haut à gauche à côté du code de journal) est modifié de "Facture" en "Note de crédit". Suite à la modification dans le champ Code FC sous 3., ce code n'est plus remis sur "Facture", mais reste "Note de crédit"! Pour le calcul des grilles de TVA, cette comptabilisation est toutefois traitée comme une facture.