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Pour apurer les petites différences de paiement, vous pouvez configurer le programme de telle sorte que l'opération diverse "Remises clients" ou "Remises fournisseurs" soit automatiquement proposée lors de l'apurement.
Configurez le montant maximum à transférer par défaut ou par utilisateur. Voir configurer montant maximum écart de paiement.
Effectuez l' apurement manuel habituel:
Pour les opérations à apurer, cochez le champ À pointer et cliquez sur Lettrer <F7>.
Si la différence est inférieure ou égale au montant maximum, la fenêtre Imputer l'écart est ouverte. L'opération diverse pour comptabiliser la différence sur le compte Remises clients ou fournisseurs y est affichée.
Si la différence de paiement est supérieure au montant maximum configuré, le programme affiche le message "Débit et crédit ne sont pas égaux" et vous ne pouvez pas apurer.
Cliquez sur Imputer <F5> pour accepter la comptabilisation et effectuer l'apurement.
Exemple: facture client: € 121 - paiement client: € 120,5 - configuration max. à transférer: € 1
Sélectionnez la facture ainsi que le paiement pour l'apurement et cliquez sur Letter <F7>. L'opération diverse pour transférer la différence est proposée.
Vous voyez directement que la nouvelle ligne d'encodage a été ajoutée.
Si le journal des opérations diverses n'est pas affiché par défaut à l'écran Imputer l'écart, vous pouvez adapter cette option dans Livres journaux par défaut, Journal Écarts de paiement.