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Pour pouvoir comptabiliser des relevés bancaires et des opérations de caisse, les paramètres suivants doivent avoir été configurés dans le dossier:
Le compte "550100 Banque" est repris par défaut dans le plan comptable standard. Il est conseille de changer le nom "Banque" pour le nom de votre banque principale.
Créez éventuellement les comptes supplémentaires "550200", "550300", ... pour vos autres banques.
Modifiez de la même façon le compte par défaut "570000 Caisses-comptants" en par ex. "Caisse EUR" et créez éventuellement les comptes supplémentaires "570100", 570200", ... si vous tenez également des caisses dans d'autres devises (GBP, USD, ...).
Deux journaux "BA Banque" et CA Caisse" ont été créés dans le dossier par défaut. Il est conseillé de changer le nom "Banque" pour le nom de votre banque principale.
Si vous avez modifié le nom du compte 550100 comme décrit sous le point 1., ce nouveau nom sera également affiché dans le champ Compte financier.
Remplissez les champs Exercice, N° pièce suivante, Période et Solde dans l'onglet Exercice.
Remplissez les champs Numéro de compte, Devise, Imputer diff. de change et Paiements autom. dans l'onglet Financier.
Créez éventuellement des journaux supplémentaires pour vos institutions bancaires et remplissez le compte général correspondant dans le champ Compte financier.
Cette configuration ne doit être modifiée que si vous souhaitez qu'un journal soit déjà rempli lorsque vous ouvrez l'écran Encoder transactions financières. Si vous souhaitez toutefois faire à chaque fois un choix entre les différents journaux de banque et de caisse, ne remplissez pas de journal par défaut. Lors de l'ouverture de l'écran Encoder transactions financières, la liste d'option sera automatiquement affichée.