En fonction des paramètres soit la liste de sélection des journaux des opérations financières disponibles est affichée, soit le journal des opérations financières est déjà rempli dans le champ Livre journal.
Menu Encoder, Transactions financières
Vous comptabilisez les relevés bancaires et le journal de caisse dans l'écran Encoder transactions financières.
Choisissez le menu Encoder, Transactions financières. L'écran Encoder les transactions financières est ouvert.
En fonction des paramètres soit la liste de sélection des journaux des opérations financières disponibles est affichée, soit le journal des opérations financières est déjà rempli dans le champ Livre journal.
Comme la plupart des écrans de Briljant Account, cet écran est également composé d'une partie fixe et de plusieurs onglets. Dans la partie fixe en haut à l'écran, remplissez les données principales de la comptabilisation (le journal, la période comptable, la date de comptabilisation et le solde final).
Dans l'onglet Détail - remplissez les clients, les fournisseurs, les comptes et les montants.
L'onglet Journal affiche les détails du traitement comptable interne sur les différents comptes.
Les champs affichés en rouge sont à remplir obligatoirement.
Livre journal: le journal des opérations financières dans lequel vous souhaitez comptabiliser. Appuyez - après avoir cliqué dans ce champ avec le pointeur de la souris - sur la touche F3 pour la liste de sélection. Vous pouvez également faire remplir automatiquement un journal des opérations financières par défaut.
Période: la période configurée dans le journal est proposée. Vous pouvez modifier cette période de façon manuelle. Le programme vous demandera si la période doit également être modifiée dans le journal. Si vous répondez de façon négative, seule cette opération est comptabilisée dans la période sélectionnée. Si vous répondez de façon positive, la période sera adaptée dans le journal et elle sera proposée pour toutes les opérations suivantes. La période dans laquelle vous voulez comptabiliser doit évidemment être ouverte.
Vous pouvez modifier simultanément la période pour tous les journaux par ex. au début de chaque nouveau mois.
N° rel. bancaire: ce numéro est repris de la définition du journal et est automatiquement proposé. Le numéro doit correspondre au numéro de votre relevé bancaire.
Si le relevé bancaire affiche plusieurs extraits sur un seul relevé, il est conseillé de numéroter manuellement les extraits comme vous numérotez les factures d'achat.
Solde initial: lors de la création des journaux des opérations financières, vous devez remplir le solde intitial pour chaque journal. A la première comptabilisation, ce solde initial est automatiquement rempli. Aux comptabilisations suivantes, le solde final précédent est toujours repris comme solde initial.
Solde final: remplissez le solde final de l'extrait. La comptabilisation ne sera sauvegardée que si ce solde final est atteint.
Il peut arriver que vous ne connaissiez pas le solde final. Dans ce cas, laissez cette valeur sur 0 et introduisez les opérations. Remplissez ensuite le montant Solde courant dans le champ Solde final Le montant À comptabiliser devient 0 et vous pouvez sauvegarder l'opération avec F5.
A imputer: ce champ affiche la différence entre le montant déjà comptabilisé et le solde final de façon dynamique. Le programme ne sauvegarde la comptabilisation que lorsque le montant À imputer est zéro.
Solde courant: ce champ affiche le total déjà comptabilisé de façon dynamique.
Date de l'écriture: date de l'opération sur le relevé. La date actuelle est automatiquement proposée, mais vous pouvez la modifier de façon manuelle. Cette date est automatiquement reprise vers les lignes de comptabilisation mais peut également être adaptée à ce niveau.
Poursuivez avec l'onglet Détail.