Menu Encoder, Transactions financières
Briljant Account apurera les paiements et les factures correspondantes automatiquement si vous faites remplir les données de la facture par le programme au lieu de remplir la ligne d'encodage de façon manuelle.
Choisissez le menu Encoder, Transactions financières. L'écran Encoder les transactions financières est ouvert.
Remplissez le journal, la période, le solde final et la date d'encodage.
Mettez le curseur su la première ligne d'encodage et remplissez la date de la première opération.
Remplissez "C" ou "F" pour Client ou Fournisseurs sous Code CFC.
Remplissez les premières lettres du client/fournisseur sous Numéro CFC et appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche F8. L'écran Paiement factures avec tous les paiements encore à comptabiliser pour ce client/fournisseur est ouvert.
Allez vers la ligne avec la facture recherchée. Le champ Sélection est actif. Remplissez "S" pour solde dans ce champ (ou "+" sur un clavier numérique). Ceci indique que vous comptabilisez ce paiement.
Indiquez éventuellement plusieurs factures de la même façon. Le montant total est affiché en bas dans le champ Factures.
Cliquez sur la touche Reprendre <F8> pour fermer l'écran Paiement factures. Vous retournez automatiquement à l'écran d'encodage et toutes les factures indiquées sont remplies sur les lignes d'encodage individuelles.
Poursuivez la comptabilisation des autres clients/fournisseurs/comptes jusqu'à ce que le montant À imputer soit 0 et la comptabilisation est sauvegardée.
Vous pouvez configurer si l'écran Paiement factures doit être ouvert avec F8 ou s'il est ouvert automatiquement lorsque vous remplissez un client/fournisseur.
Vous pouvez voir si les factures sont apurées par rapport aux paiements dans l'écran Clients/Fournisseurs, onglet Aperçu.
