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Comptabilisation d'un paiement d'un montant qui ne correspond pas exactement à un certain nombre de factures.
Remplissez "C" ou "F" dans le champ Code CFC.
Remplissez le nom du client ou fournisseur.
Remplissez le montant total payé et appuyez sur F8 pour ouvrir l'écran Paiements factures (en fonction de vos paramètres, cet écran est ouvert automatiquement sans F8).
Sélectionnez les factures en remplissant le code S dans le champ Sélection (ou "+" sur un clavier numérique) jusqu'à ce que vous obteniez un montant qui ne correspond plus à aucune facture.
Le montant rempli est affiché dans le champ Paiement en bas à gauche, les champs Factures et Différence affichent le total des factures mises sur "Solde" et le montant résiduel à comptabiliser.
Pour une facture arbitraire, supérieure à votre montant résiduel, remplissez le code "R Reste paiement" dans le champ Sélection. Le montant résiduel est attribué à cette facture comme paiement. La partie non-payée de la facture est sauvegardée comme solde.
Appuyez sur F8 pour retourner à l'écran de saisie.
Exemple: paiement de 5 000 EUR par un client
Vous attribuez le code "S" pour solde à un nombre de factures dans l'écran Paiement factures, mais le total de 5 000 EUR ne peut pas être atteint.
Attribuez à une facture arbitraire - supérieure au montant résiduel - le code "R" pour Reste paiement et allez vers le champ suivant. Le montant résiduel de 5 000 EUR est contre-passé sur cette facture. La partie non payée de cette facture reste ouverte comme solde.
Cette méthode est correcte du point de vue comptable étant donné qu'elle répond à la règle Débit = Crédit. Mais vos apurements (et donc vos rappels) ne correspondent pas aux statuts dans la comptabilité de votre client. Ceci entraîne beaucoup de travail de recherche supplémentaire pour le suivi de vos rappels, contestations,... Il est donc conseillé d'insister auprès de vos clients afin d'effectuer les paiements avec des références facture.