Afhankelijk van de instellingen wordt ofwel de selectielijst met de beschikbare financiële dagboeken getoond of is het financiële dagboek reeds ingevuld in het veld Dagboek.
Menu Ingeven, Financiële verrichtingen
De bankafschriften en het kasboek boekt u in het scherm Ingeven financiële verrichtingen.
Kies menu Ingeven, Financiële verrichtingen. Het scherm Ingeven financiële verrichtingen opent.
Afhankelijk van de instellingen wordt ofwel de selectielijst met de beschikbare financiële dagboeken getoond of is het financiële dagboek reeds ingevuld in het veld Dagboek.
Zoals de meeste schermen in Briljant Account is ook dit scherm opgebouwd uit een vast gedeelte en meerdere tabbladen. In het vaste gedeelte bovenaan het scherm, vult u de stamgegevens in van de boeking (het dagboek, de boekhoudperiode, de boekingsdatum en het eindsaldo).
In het tabblad Detail - vul u de klanten, de leveranciers, de rekeningen en de bedragen in.
Het tabblad Journaal geeft de details van de interne boekhoudkundige verwerking op de verschillende rekeningen.
De in rood weergegeven velden zijn verplicht in te vullen.
Dagboek: het financiële dagboek waarin u wilt boeken. Druk - na met de muisaanwijzer in dit veld te hebben geklikt - op de F3-toets voor de selectielijst. U kunt ook automatisch een standaard financieel dagboek laten invullen.
Periode: de in het dagboek ingestelde periode wordt voorgesteld. U kunt de periode manueel wijzigen. Het programma zal u vragen of de periode ook in het dagboek moet worden gewijzigd. Als u negatief antwoordt, dan wordt enkel deze verrichting in de gevraagde periode geboekt. Antwoordt u positief, dan wordt de periode in het dagboek aangepast zodat deze periode ook bij de volgende verrichtingen zal worden voorgesteld. Let er wel op dat de periode die je invult ook geopend is (d.w.z. niet is afgesloten).
U kunt de periode tegelijkertijd voor alle dagboeken wijzigen b.v. bij het beginnen van een nieuwe maand.
Bankafschrift nr.: dit nummer wordt opgehaald uit de dagboekdefinitie en automatisch voorgesteld. Het nummer moet overeenstemmen met het nummer van uw bankafschrift.
Als het rekeningafschrift meerdere uitreksels op één afschrift vermeldt, dan kunt u best de afschriften manueel nummeren zoals u de aankoopfacturen nummert.
Beginsaldo: bij het aanmaken van de financiële dagboeken hebt u voor ieder dagboek het beginsaldo ingegeven. Bij de eerste boeking wordt dit beginsaldo hier automatisch ingevuld. Bij de volgende boekingen wordt het vorige eindsaldo telkens als beginsaldo opgehaald.
Eindsaldo: vul hier het eindsaldo van het afschrift in. De boeking zal alleen worden bewaard als dit eindsaldo bereikt is.
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u het eindsaldo niet kent. Laat dan deze waarde op 0 staan en geef de verrichtingen in. Vul daarna het bedrag Lopend saldo in het veld Eindsaldo in. Het Te boeken bedrag wordt 0 en u kunt met F5 de verrichting bewaren.
Te boeken: dit veld toont dynamisch het verschil tussen het reeds geboekte bedrag en het eindsaldo. Het programma bewaart de boeking pas als het bedrag Te boeken nul is.
Lopend saldo: dit veld toont dynamisch het reeds geboekte totaal.
Boekingsdatum: datum van de verrichting op het afschrift. De huidige datum wordt automatisch voorgesteld, maar u kunt hem manueel wijzigen. Deze datum wordt automatisch overgehaald naar de boekingslijnen, maar is ook daar toegankelijk voor wijziging.
Ga verder op het tabblad Detail.