Menu Ingeven, Financiële verrichtingen
Boeken van een betaling van een bedrag dat niet exact overeenstemt met een aantal facturen.
Vul "K" of "L" in het veld Code KLR in.
Vul de naam van de klant of leverancier in.
Vul het totaal betaalde bedrag in en druk of F8 om het scherm Betalingen facturen te openen. (Afhankelijk van uw instellingen opent dit scherm automatisch zonder F8.)
Selecteer facturen door in het veld Selectie de code S (of "+" op het numerieke klavier) in te vullen tot u een bedrag overhoudt dat met geen enkele factuur meer overeenstemt.
In het veld Betaling links onder wordt het ingevulde bedrag weergegeven, de velden Facturen en Verschil geven het totaal van de op "Saldo" gezette facturen en het nog te boeken restbedrag weer.
Geef voor een willekeurige factuur, groter dan uw resterend bedrag, in het veld Selectie de code "R Rest betaling" in. Het resterend bedrag wordt als betaling aan deze factuur toegewezen. Het niet-betaalde deel van de factuur wordt als saldo bewaard.
Druk op F8 om terug te keren naar het ingavescherm.
Voorbeeld: betaling van 5 000 EUR door een klant
In het scherm Betaling facturen geeft u een aantal facturen de code “S” voor saldo, maar het totaal van 5 000 EUR kan niet worden bereikt .
Geef een willekeurige factuur - groter dan het resterende bedrag - de code “R” voor Rest betaling en ga naar het volgende veld. Het resterende bedrag van de 5 000 EUR wordt op deze factuur afgeboekt. Het niet betaalde gedeelte van deze factuur blijft als saldo open staan.
Deze methode is boekhoudkundig correct, vermits aan de regel dat Debet = Credit is voldaan. Maar uw afpuntingen (en dus ook uw maningen) stemmen niet overeen met de statussen in de boekhouding van uw klant. Dit kost veel extra zoekwerk bij het opvolgen van maningen, betwistingen, ... Het verdient de voorkeur er bij uw klanten op aan te dringen dat de betalingen uitgevoerd worden mét factuurreferenties.