Journaux - Apurements - Apurements fournisseurs
Ce programme vous permet de facilement apurer les postes ouverts des fournisseurs.
Le programme comporte les possibilités suivantes:
l'attribution d'un acompte à une ou plusieurs factures et/ou notes de crédit;
l'apurement de factures avec des notes de crédit;
l'apurement de factures positives et négatives;
l'apurement partiel de documents, en d'autres termes, si le solde n'est pas égal à zéro, vous pouvez soit adapter le montant du document, soit transférer la différence vers un compte général.
Vous avez toujours le choix entre l'apurement manuel ou automatique.
Vous remplissez le statut du document, le journal, l'année, la période comptable, la période de TVA, le numéro de document et la date du document.
Vous remplissez ensuite le fournisseur que vous souhaitez apurer et vous appuyez sur la touche Consultation.
Avec <CTRL> + clic, vous indiquez les lignes que vous souhaitez apurer dans la colonne Apurer. Un Oui apparaît dans la colonne. En bas à droite, vous apercevez le montant qui sera apuré.
Si,
après avoir indiqué tous les documents, le solde ne se trouve pas sur
zéro, vous pouvez éventuellement transférer le solde restant vers un compte
général. Vous faites ceci en remplissant le numéro du compte général dans
le champ Compte général.
Vous transférez définitivement les apurements avec la touche Transférer. Une confirmation supplémentaire vous est demandée.
Vous
pouvez remplir une référence pour le compte général. Celle-ci est affichée
comme description si vous n'avez pas rempli de référence sur la ligne
du document sélectionné. Vous pouvez trouver cette référence sous
Consultation, Historiques, Fournisseurs et Consultation, Historiques,
Comptes généraux.
Vous remplissez le statut du document, le journal, l'année, la période comptable, la période de TVA, le numéro de document et la date du document.
Vous remplissez ensuite le fournisseur dont vous voulez apurer les documents.
Par Proposition selon
et Déviation de la proposition,
vous déterminez la façon dont le programme doit rechercher et proposer
les éventuelles lignes à apurer.
Proposition selon:
a) Proposition selon montant: Le programme indique les documents qui
peuvent être apurés les uns envers les autres sur base des montants
de documents.
S'il y a plus de 20 lignes, seule une proposition est faite pour 2
documents dont le solde est zéro. Plus de 2 documents ne sont pas
proposés dans ce cas.
Déviation de la proposition:
Vous pouvez choisir par Proposition
selon montant, de quand même faire apurer les documents dont
le solde n'est pas égal à 0,00 en configurant une déviation.
1) Montant: en remplissant un montant, vous déterminez la déviation
en plus et en moins endéans laquelle les documents seront quand même
apurés.
2) Pourcentage: en remplissant un pourcentage, vous déterminez la déviation
en plus et en moins endéans laquelle les documents seront quand même
apurés.
b) Proposition selon référence : Le programme indique les documents
qui s'annulent l'un envers l'autre parce qu'ils ont la même référence.
La référence sur laquelle il est cherché est une combinaison de Notre référence et Votre
référence dans les documents d'achat et de vente. Dans les
documents financiers, il s'agit de la référence détail.
c) Proposition s.b.d solde progressif : Le programme indique tous les
documents à partir de la première ligne jusqu'à la dernière ligne
dont la colonne Solde progressif indique 0,00.
Cliquez sur Proposition pour sélectionner toutes les lignes qui peuvent être apurées automatiquement.
Si tous les documents à apurer sont indiqués, cliquez sur Transférer.
Normalement,
une comptabilisation diverse est créée pour chaque apurement transféré.
Vous ne pouvez apurer sans opération diverse que si toutes les conditions
suivantes sont remplies:
- le solde de l'apurement se trouve sur zéro (dans la devise du dossier
et en devise étrangère);
- les documents apurés doivent avoir le même compte de centralisation;
- les documents apurés doivent avoir été comptabilisés dans la même devise.
Vous pouvez vérifier les comptabilisations
par Journaux, Opérations diverses, Impression
journal des opérations diverses.
Les comptabilisations diverses doivent éventuellement encore être centralisées.
