Journaux des opérations diverses

Lorsque vous cochez cette option, ce champ sera affiché à l'écran mais vous ne vous y arrêterez pas.

Lorsque vous cochez cette option, le programma s'arrêtera sur ce champ.

Vous avez le choix entre:

• Régulier: ceci est un journal des opérations diverses pour les comptabilisations diverses générales. Contrairement au journal des opérations diverses bilan d'ouverture, vous pouvez non seulement effectuer des comptabilisation sur des comptes généraux mais également sur des clients et fournisseurs.

• Bilan d'ouverture: vous utilisez ce journal pour l'ouverture manuelle ou automatique des comptes de bilan. Les comptabilisations dans ce journal sont toujours effectuées dans la période 0. Le grand avantage en est que le bilan d'ouverture est toujours repris comme première comptabilisation de l'année, quel que soit le moment auquel vous la comptabilisez. Vous ne pouvez utiliser que des comptes de bilan dans ce journal, donc pas de clients, fournisseurs, comptes de charges ou de produits.

• Comptabilisations de clôture: ceci est un journal des opérations diverses pour vos comptabilisations de clôture. Vous pouvez également y comptabiliser sur des comptes de centralisation, ce qui n'est pas le cas dans un journal normal. Ceci est par exemple le cas lorsque votre banque présente un solde négatif et que vous souhaitez transférer le solde.

La centralisation est la comptabilisation irréversible des données au point de vue comptable. Vous déterminez ici si cela doit être effectué directement ou non.

Vous introduisez le numéro du compte de centralisation sur lequel les acomptes clients / fournisseurs doivent être comptabilisés. Les comptes 400000/440000 sont proposés par défaut. Lorsque vous utilisez souvent des acomptes, vous pouvez envisager d'utiliser d'autres comptes d'acompte.

Les comptes de centralisation concernés ne peuvent être que des comptes généraux dont le code Création document se trouve sur Solde documents clients ou Solde documents fournisseurs (voir Gestion, Données de base, Comptes généraux).

Vous introduisez le numéro du compte général sur lequel les différences d'arrondissement négatives / positives doivent être comptabilisées.

Vous introduisez le numéro du compte général sur lequel les différences de cours positives / négatives doivent être comptabilisées.

Vous introduisez le numéro du compte général sur lequel sont comptabilisés les amortissements calculés automatiquement.

Vous avez le choix entre:

• Cpte. général ou journal: le Compte de charge amortissement rempli lors de la création du compte général (voir Gestion, Données de base, Comptes généraux) a priorité sur celui du journal. Si vous n'avez pas rempli de compte de charge lors de la création du compte général, le compte de charge du journal est utilisé.      

• Journal: le compte de charge rempli dans le champ Compte de charge amortissement est proposé.

Comme dans le journal des opérations financières, vous pouvez configurer si un acompte client ou fournisseur est comptabilisé sur le compte de centralisation selon le compte individuel ou le compte de centralisation selon le journal des opérations diverses.

Vous avez le choix entre une introduction par texte (plus clair) ou par code numérique (plus rapide).

Vous avez le choix entre:

• Pas: lors de la comptabilisation de documents dans les opérations diverses, la référence de détail ne sera pas automatiquement répétée sur une ligne suivante.

• Référence de détail: lors de la comptabilisation de documents dans les opérations diverses, la référence de détail sera automatiquement répétée sur une ligne suivante.

Lors de la comptabilisation de documents divers, vous pouvez rechercher les documents. Vous déterminez ici si seuls les documents centralisés ou tous les documents peuvent être affichés et apurés.

Si le client/fournisseur ou le numéro de document n'est pas connu, vous pouvez également rechercher sur le montant. Cette recherche tiendra compte d'un écart en plus et en moins pour le pourcentage rempli à ce niveau.

Ceci concerne la recherche sur un montant lorsque le logiciel ne trouve qu'un seul document.

• Toujours afficher: l'écran F8 est toujours affiché, même s'il n'y a qu'un seul document qui répond aux critères de recherche. Le document n'est donc pas immédiatement apuré.

• Ne pas afficher si montant endéans % écart: le document est immédiatement apuré si le montant tombe dans le pourcentage d'écart déterminé lors de la création du journal.

• Ne pas afficher si montant égal: l'écran F8 n'est pas affiché si le logiciel ne trouve qu'un seul document avec ce montant. Le document est immédiatement apuré.

• Afficher: l'écran F8 est toujours affiché même s'il n'y a qu'un seul document qui répond aux critères de sélection.

• Ne pas afficher: s'il n'y a qu'un seul document qui répond aux critères de sélection, il est immédiatement apuré.

Lorsque vous cochez cette case, ceci signifie que chaque document comptable reçoit un numéro unique.

Cette option contrôle si votre date de document tombe dans la/les période(s) ou non. Vous n'obtenez un message que lorsque ceci n'est pas le cas.

Vous avez le choix entre:

• Pas: aucun contrôle n'est effectué sur la date de document encodée.

• Période comptable: la date de document encodée ne sera contrôlée que dans la période comptable sélectionnée.

• Période TVA: la date de document encodée ne sera contrôlée que dans la période TVA sélectionnée.

• Les deux: la date de document encodée sera contrôlée dans la période comptable ET la période TVA sélectionnées.

Lorsque vous cochez cette case, ceci signifie qu'il sera autorisé de comptabiliser une opération diverse négative.

Si vous cochez ce champ, un message apparaît lors de la comptabilisation qui signale que des unités doivent être remplies. Vous avez la possibilité d'accepter la comptabilisation même si vous ne souhaitez pas accepter la comptabilisation.

Pour des comptabilisations avec répartition du compte général en devises étrangères et comptabilisations d'acompte avec répartition client/fournisseur en devises étrangères, la contre-valeur dans la devise du dossier peut encore être proposée automatiquement à condition de l'avoir configurée par Gestion, Données de base, Cours.

Vous utilisez ce champ pour bloquer le journal en question. Aucune saisie n'est encore possible dans un journal bloqué. Les consultations et impressions restent disponibles.
Le blocage peut être annulé à tout moment.