Het Expert/m Classic dossier moet minstens omgevormd zijn naar versie
13.70.00. U moet ook met de recentste versie van Expert/m Classic werken.
Het overzetten moet steeds onmiddellijk na een jaarafsluiting van de boekhouding
gebeuren (= begin boekjaar)
of tijdens het boekjaar maar dan onmiddellijk na een periodeverschuiving
van de boekhouding (= tussentijds).
Deze overname kan in 2 fases uitgevoerd worden:
Fase 1 - basisgegevens: overname van grootboekrekeningen, dagboekgegevens, afschrijvingen, klantengroepen (indien u het dossier ook in Expert/m Facturatie senior verwerkt), klanten en leveranciers, laatste btw-aangifte.
Fase 2 - extra gegevens: eindbalans vorig jaar (begin bj) of periodecijfers grootboekrekeningen huidig jaar (tussentijds), periodecijfers vorige jaren, openstaande posten klanten en leveranciers.
Indien u tijdens het verloop van een kalenderjaar, de gegevens overneemt, kunt u eveneens de historieken van de commissiefiches, IC-opgave en de omzetcijfersgegevens van klanten en leveranciers betreffende het lopende kalenderjaar mee overnemen (zie ook Importeren extra gegevens Expert/m Classic).
Voordat u een dossier kunt overnemen, dient u eerst de gegevens in Expert/m Classic te exporteren. Dit kunt u doen voordat u het nieuwe dossier in Expert/M Plus creëert of u hebt ook de mogelijkheid om de export op te starten vanuit het creatiescherm in Expert/M Plus.
a) Vanuit Expert/m Classic
Via het menupunt 17. Communicatie, 5. Expert/M Plus kunt u de gegevens van een dossier exporteren.
Bij Dossier geeft u het dossiernummer in van een dossier waaruit u wenst te exporteren.
Bij Export bepaalt u welke gegevens u wenst te exporteren: Alle gegevens, enkel de gegevens voor fase 1 of enkel de gegevens voor fase 2.
Hierdoor zullen er een aantal exportbestanden in de dossiermap bijgevoegd worden.
b) Vanuit Expert/M Plus
Op het scherm Importeren van gegevens uit Expert/m Classic – selectie dossier kunt u via de knop Creatie brondossier ook Expert/m Classic opstarten om de export uit te voeren. Vervolgens kunt u dezelfde werkwijze gebruiken als omschreven bij Vanuit Expert/m Classic.
Om het exporteren
sneller te laten vooruitgaan, kunt u best het venster van de Classic even
in full screen-mode zetten (<ALT> + <ENTER>.
Tijdens de creatie van een nieuw dossier in Expert/M Plus kunt u kiezen om een dossier vanuit Expert/m Classic over te nemen.
Op het scherm Importeren van gegevens uit Expert/m Classic – selectie dossier kunt u een dossiernummer invullen. Indien de export voor het ingegeven dossier correct verlopen is, worden ter verduidelijking eronder een aantal gegevens over het dossier getoond.
Indien deze correct zijn, kunt u verdergaan via OK, u komt dan terug op het scherm Creatie nieuw dossier. Indien gewenst, kunt u hier nog enkele gegevens wijzigen (eenhedenverwerking, afschrijvingsmethode, boekjaar en periodes). Nadat u dit gedaan hebt, drukt u op OK om verder te gaan.
Initialisatie Classic-pad Wanneer u voor de eerste maal een overname
vanuit Expert/m Classic uitvoert, zal u eerst gevraagd worden om het Classic-pad
te specificeren, dit is de opstartdirectory van Expert/m Classic. Standaard
wordt c:\expert voorgesteld. Indien dit een andere directory is of wanneer
Expert/m Classic op een andere schijf staat, kunt u de map wijzigen via
de knop Wijzig pad.
Vervolgens kunt u op het scherm Importeren basisgegevens uit Expert/m Classic aanduiden welke gegevens u wenst te importeren.
U kunt hier van de gelegenheid gebruik maken om uw boekhoudplan aan te
passen door de grootboekrekeningen te converteren naar nieuwe nummers.
Indien u de optie Conversie grootboekrekeningen
aanvinkt, wordt bijkomend de naam van een conversietabel gevraagd. U kunt
die via een toets selecteren of eventueel eerst creëren. Bij de creatie
van zo’n tabel wordt het oude nummer en het overeenkomstige nieuwe nummer
opgevraagd en tenslotte dient u deze te bewaren als een bestand (zie ook
Configuratie, Conversietabel grootboekrekeningen).
Indien er in het verleden een verkort
of verlengd boekjaar is geweest voor dit dossier, kunt u via de knop
Data vorige jaren, de begin- en einddatum
van het desbetreffende jaar aanpassen. Deze aanpassing zal nadien doorgevoerd
worden zowel in de tabel met de afschrijvingsjaren als in de tabel met
de boekjaren (zie ook Ingave, Afschrijvingen, Afschrijvingsjaren).
Zie Extra, Importeren Kluwer software, Extra gegevens Expert/m Classic.
Voor meer informatie volgt u deze link Converteren