En fonction des paramètres soit la liste de sélection des journaux des opérations diverses disponibles est affichée, soit le journal des opérations diverses est déjà rempli dans le champ Livre journal.
Menu Encoder, Transactions diverses
Vous comptabilisez les transactions diverses dans l'écran Encoder les transactions diverses.
Choisissez le menu Encoder, Transactions diverses. L'écran Encoder les transactions diverses est ouvert.
En fonction des paramètres soit la liste de sélection des journaux des opérations diverses disponibles est affichée, soit le journal des opérations diverses est déjà rempli dans le champ Livre journal.
Comme la plupart des écrans de Briljant Account, cet écran est également composé d'une partie fixe et de plusieurs onglets. Dans la partie fixe en haut à l'écran, remplissez les données principales de la comptabilisation (le journal, la période comptable, la date de comptabilisation et le solde final).
Dans l'onglet Détail - remplissez les clients, les fournisseurs, les comptes et les montants.
L'onglet Journal affiche les détails du traitement comptable interne sur les différents comptes.
Les champs affichés en rouge sont à remplir obligatoirement.
Livre journal: le journal des opérations diverses dans lequel vous souhaitez comptabiliser. Appuyez - après avoir cliqué dans ce champ avec le pointeur de la souris - sur la touche F3 pour la liste de sélection. Vous pouvez également faire remplir automatiquement un journal des opérations diverses par défaut.
Période: la période configurée dans le journal est proposée. Vous pouvez modifier cette période de façon manuelle. Le programme vous demandera si la période doit également être modifiée dans le journal. Si vous répondez de façon négative, seule cette opération est comptabilisée dans la période sélectionnée. Si vous répondez de façon positive, la période sera adaptée dans le journal et elle sera proposée pour toutes les opérations suivantes. La période dans laquelle vous voulez comptabiliser doit évidemment être ouverte.
Vous pouvez modifier simultanément la période pour tous les journaux par ex. au début de chaque nouveau mois.
Mettez la période sur "00" pour l'encodage du bilan d'ouverture Clients, Fournisseurs et Comptes.
Numéro pièce: ce numéro est repris de la définition du journal et est automatiquement affiché.
Date de l'écriture: date de l'opération sur le relevé. La date actuelle est automatiquement proposée, mais vous pouvez la modifier de façon manuelle. Cette date est automatiquement reprise vers les lignes de comptabilisation mais peut également être adaptée à ce niveau.
Déjà imputé et À imputer: ces champs affichent les montants comptabilisés et à comptabiliser. L'opération ne peut être sauvegardée que lorsque le solde débiteur et créditeur sont égaux ou lorsque le montant débit et crédit à comptabiliser se trouvent sur zéro.
Poursuivre avec l'onglet Détail.